Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Índice
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
ANTECEDENTES
Actualmente, el sistema AS2-ERP permite realizar el pago de forma manual. Sin embargo, se busca automatizar los pagos en el proceso de factura Proveedor, es decir, una vez registrada una factura Proveedor, el sistema genera un pago automáticamente correspondiente al monto, para ello es necesario agregar nuevos campos en la configuración de la empresa proveedor.
OBJETIVO
- Permitir que los usuarios activen el débito automático y seleccionen la Cuenta Bancaria de la Organización, con el fin de facilitar los pagos a proveedores y asegurar que el proceso sea eficiente y se realice sin intervención manual.
- Facilitar la generación automática de pagos desde la factura del proveedor mediante la incorporación de la pestaña “Cuenta Débito”, donde se podrá configurar la información del pago automático y definir los detalles necesarios para cada transacción.
- Restringir la edición de facturas que ya hayan generado pagos automáticos, permitiendo modificaciones únicamente cuando sea necesario y bajo condiciones específicas, con el fin de garantizar la integridad de la información financiera.
- Restringir la anulación de pagos automáticos para preservar la consistencia y confiabilidad de la información financiera.
DESARROLLO
Se incluyen modificaciones en la ficha de la empresa (Proveedor), para selección de una cuenta bancarias de la organización a la cual se realizará debito (pago) automático, al tener estos indicadores activos, en el proceso de factura proveedor se añaden una nueva pestaña, para agregar los campos necesarios para realizar el pago automático.
Datos Base
- Empresa
Dentro del módulo se encuentra la lista de todas las empresas que pertenecen a la organización ya sea como cliente o proveedor, para visualizar las nuevas opciones debe ser una empresa con indicadore Proveedor “activo”.
Pantalla: /paginas/datosBase/empresa/empresa.jsf
Al crear un Nuevo o Editar un registros, sobre la ficha de la empresa en la pestaña “Proveedor”, podemos visualizar los nuevos campos agregados.
- Compras
- Factura Proveedor
Dentro del proceso al selección una empresa que cumpla con la configuraciones antes mencionadas, se mostrara un nuevo apartado “Cuenta Debito”.
Pantalla: /paginas/compras/procesos/facturaProveedor.jsf
Al ingresarnos al nuevo apartado, automaticamente se rellena la infromacion de la cuenta bancaria y se debe completar el formulario con los datos requeridos obligatorios.
Con toda la información completada, Guardamos nuestro registro con exito.
Nota: El valor del pago siempre será igual al valor total de la factura. No se podrán realizar pagos parciales.
- Financiero
- Pago
Posteriormente de guardar la Factura Proveedor, el sistema generará de forma automática el pago correspondiente a dicha factura, y este podrá ser visible para su gestión en su respectivo proceso
Pantalla: /financiero/pagos/procesos/pago.jsf”.
- Consideraciones Generales:
- Pagos Automáticos: Los pagos generados automáticamente no pueden ser anulados desde el módulo de Pago.
- Anulación de Pagos Automáticos: Para anular un pago generado automáticamente, será necesario anular la Factura Proveedor que originó dicho pago.
- Edición de Facturas con Pagos Automáticos: Las facturas que generaron pagos automáticos solo podrán ser editadas cuando el proveedor gestione órdenes de pago. Para ello, es necesario que el parámetro configuración en módulo de compres “INDICADOR_ORDENES_DE_PAGO” esté activa.
Sin embargo, se deberán respetar las siguientes restricciones:
- Los campos Cuenta Débito: Fecha, # Documento y Dimensión Contable serán editables.
- Los demás campos de la factura estarán deshabilitados.
En caso de que existan errores en los valores o productos de la factura, se deberá anular la factura y crear una nueva.
Una vez realizado los cambios el sistema actualizara la información del pago.
- Consideraciones
- Habilitar los indicadores en la empresa Proveedor para poder visualizar los cambios
- El nuevo apartado unicamente se Visualiza para los proveedres que cumpla con el punto antes menciaonado.
- Considereciones