Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente, en el AS2-ERP se permite realizar cierres de caja con los respectivos depósitos de cierre.
OBJETIVO
· Agregar campos adicionales informativos en el proceso de cierre de caja y complementar la información presentada en el depósito cierre de caja con los cheques posfechados para poder procesarlos de manera masiva e incluirlos en el proceso.
DESARROLLO
1. En el AS2-ERP, pantalla ‘Crear/Editar (Cierre de Caja)’ (ruta: paginas/caja/procesos/cierreCaja), se agregó un campo en la parte inferior, en el detalle, con el nombre de ‘usuario’ que corresponde al usuario que generó el cobro.
2. En la pantalla ‘Crear/Editar (Depósito Cierre de Caja)’ (ruta: paginas/caja/procesos/depositoCierreCaja) en el encabezado de un nuevo registro se agrega el botón ‘Cheque Posfechado’ el cual muestra una lista de cheques posfechados que se encuentren en estado ‘Elaborado’.
Al abrirse una nueva ventana, se podrá seleccionar los cheques posfechados que se desean procesar para que cambien de estado ‘Elaborado’ a ‘Contabilizado’ con el objetivo que estos cheques posfechados se muestren en la pestaña de cobro para que se pueda realizar el depósito de cierre de caja de ser necesario.
Una vez seleccionados los cheques posfechados que se desean contabilizar, se deberá de dar clic al botón, procesar, se mostrará un diálogo con un mensaje de cuantos registros se van a procesar.
Al presionar ‘Cancelar’ se cierra el diálogo es decir no se procesará nada, por otro lado, si presiona ‘Aceptar’ los elementos seleccionados se cambiarán al estado ‘Contabilizado’ esto para que se muestre en la pestaña de cobro en caso el cobro se encuentre atado a un cierre de caja (Se muestran los cobros sin discriminar la sucursal donde se encuentra logueado el usuario).
Al pulsar sobre el botón ‘Guardar’ se registrará el depósito de caja de cierre de caja y estos registros ya no aparecerán en la lista de la pestaña de cobro.
En el listado de Depósitos Cierre de Caja podemos observar el depósito realizado pendiente a contabilizar.
Al pulsar sobre el botón de ‘Contabilizar’ se desplegará un diálogo que contiene la siguiente información que se puede observar a continuación.
3. En la pantalla ‘Lista (Cheque Posfechado)’ (ruta: paginas/financiero/cobros/procesos/chequePosfechado) se agregó el botón ‘Procesar’ en la barra de herramientas
Dicho botón procesa los cheques posfechados que estén seleccionados. En el caso de que no tenga ningún cheque seleccionado, este procesara todos los cheques posfechados que se encuentren dentro del rango de fechas.
En este caso tenemos dos elementos seleccionados, al pulsar sobre ‘Procesar’ se presenta un diálogo en la pantalla indicando cuantos registros va a procesar:
