Reconocimiento del costo de ventas nuevo modelo de venta

 

Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2

Índice

Cambios, Mejoras o Actualizaciones

Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones

Ecosistema AS2

Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES

SISTEMA: AS2 ERP

 

ANTECEDENTES

AS2, con BESTPC, se implementó el desarrollo de Factura Cliente Contrato, que permite crear facturas que no son electrónicas, pero si generan cuentas por cobrar, también la generación de facturas electrónicas con tarea programada cada día según la fecha de vencimiento de la cuenta por cobrar asociada. Lo que no está contemplado es la distribución de costos, en la factura no electrónica, despacho cliente y facturas electrónicas, como sus asientos contables

OBJETIVO

Implementar el proceso de costeo con reconocimiento de costo en facturas tributarias, similar al reconocimiento de ventas realizado anteriormente

DESARROLLO

Configuración AS2

1. Verificar que el parametro llamado “FACTURA_CLIENTE_CONTRATO_CREDITO” en el apartado de “Ventas” este en true para ver dicho parametro esta en /proceso /paginas/configuracionBase/configuracion.jsf

1. Ahora se debe de configurar en la página /paginas/financiero/contabilidad/configuracion/documentoContabilizacion.jsf, el documento de contabilización de DESPACHO_BODEGA, el documento de contabilización llamado COSTO_VENTAS_LIQUIDAR a una cuenta contable

Proceso AS2

1. Cuando se genere una factura cliente contrato la contabilización se realizará de la siguiente manera las “Ventas por contrato” es el valor total de la factura y “Cuentas por cobrar” es el valor es el total de la factura.

1. La contabilización del despacho cliente de la factura cliente contrato, debe de generar un “Costo Ventas por liquidar” que es el valor del costo total de los costos de productos despachados y “Inventario” que es el valor es el costo total de los costos de productos despachados
2. Cuando se genere la factura cliente tributaria desde la tarea programada, la contabilización debe ser similar a la siguiente imagen

Donde

• “Venta contado” es el valor de la cuota de la cuenta por cobrar sin contemplar iva si el producto genérico tiene iva.
• “Venta por contrato”, es el valor de la cuota de la cuenta por cobrar.
• “IVA” es el valor de la cuota de la cuenta por cobrar.
• “Costo venta por liquidar” es el valor del porcentaje de (valor cuota/total factura) multiplicado por el costo total del despacho negativo, redondeado a menor
• “Costo venta” es el valor del porcentaje de (valor cuota/total factura) multiplicado por el costo total del despacho, redondeado a menos

1. En la página /paginas/financiero/contabilidad/procesos/recontabilizarAsientos.jsf, debe ejecutarse correctamente el proceso de generar asiento.