Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Índice
Cambios, Mejoras o Actualizaciones
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente en el as2 permite descargar información acerca de los pagos proveedor dicha información se presenta en diferente tipo de formato como lo es en pdf Excel, Word.
OBJETIVO
Permitir que el usuario pueda descargar la información en formato .txt dicha descarga se realizara conforme a la configuración que contenga su cuenta bancaria de organización.
ALCANCE
El presente alcance contempla la incorporación de una nueva opción de descarga de información de pagos a proveedores en formato .txt dentro del sistema AS2, manteniendo las funcionalidades actuales de exportación (PDF, Excel y Word). El archivo generado deberá estructurarse conforme a la configuración asociada a la cuenta bancaria de la organización, considerando el indicador de Formato Archivo Banco Cheque txt. Esta funcionalidad aplicará únicamente al proceso de descarga de pagos proveedor de tipo cheque.
DESARROLLO
Banco
En la siguiente imagen se muestra la configuración correspondiente al banco /paginas/configuracionBase/banco.jsf en este caso configuración con dicha información de ejemplo para la institución bancaria Bank of America.
Secuencia
En la siguiente imagen se observa la configuración de la secuencia para el registrar la cuenta contable.
Cuenta contable
En la siguiente imagen se observa la configuración de la cuenta contable.
Cuenta Bancaria Organización
A continuación, se observa la configuración de la cuenta bancaria organización, en dicha configuración se encontrará lo que se detalla en las siguientes imágenes.
Pago
En la siguiente imagen se observa como se realiza un nuevo pago, se debe colocar la información correspondiente a el pago y a la forma de pago como se observa en la siguiente imagen.
Se debe seleccionar en este caso las facturas a liquidar en este caso se selecciona la que muestra en pantalla.
En la siguiente imagen se observa la configuración para la forma de pago, en esta se debe seleccionar la cuenta bancaria organización con su banco exterior previamente configurado.
En la siguiente imagen se observa la pantalla de pago en la cual, si se imprime un cheque el cual esta relacionado con el banco exterior, en este caso el Bank of America debe presentar dicha información en inglés como se muestra en la siguiente imagen.
En la siguiente imagen se observa la impresión de un cheque normal.
En la siguiente imagen se observa la descarga del documento .txt este documento se obtiene de la pantalla de paginas/financiero/pagos/reportes/reportePagoProveedor
El botón por defecto que se presentara es el de imprimir, cuando se interactúa con el campo de cuenta bancaria y se selecciona una que en su configuración tiene activo la opción de Formato Archivo Banco Cheque .txt este aparecerá el botón de descarga como se muestra en la siguiente imagen.
