Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
El proceso de “Cobro Cash” se permite generar el archivo .txt para PRODUBANCO y el archivo Excel para el Banco Pichincha. Estos archivos son usados para subirlos a las plataformas de los bancos y realizar pagos de manera masiva y ágil.
Para FE & ALEGRÍA (FYA), se necesita generar el archivo .txt para el Banco Pichincha.
El proceso de “Carga de Cobros” usa actualmente una plantilla genérica en formato Excel para crear cobros de manera masiva en el sistema AS2. Se necesita adaptar este proceso para que permita también cargar el archivo Excel generado por el Banco Pichincha.
OBJETIVOS
• Permitir asignar sucursales en la configuración de la Cuenta Bancaria Organización.
• Generar el archivo .txt para el Banco Pichincha desde el proceso de “Cobro Cash”.
• Permitir cargar el archivo Excel generado por el Banco Pichincha para crear cobros desde el proceso de “Carga de Cobros”.
DESARROLLO
Configuraciones Iniciales
En el catálogo /paginas/financiero/contabilidad/procesos/cuentaBancariaOrganizacion.jsf, existe una nueva pestaña sucursales, donde se configura la sucursal a asignar la cuenta bancaria organización
En el catálogo /paginas/datosBase/empresa/empresa.jsf en las empresas que manejan subcliente asignar en el tab de “Cliente” en el campo “Sucursal” la sucursal que se configuró en la cuenta bancaria organización, ya que este campo permite obtener la cuenta bancaria organización para generar el archivo .txt del Banco Pichincha.
Proceso
1. En el proceso /paginas/financiero/cobros/procesos/cobroCash.jsf se permite generar el archivo .txt para Produbanco y el archivo Excel para el Banco Pichincha.
Cuando se selecciona el Banco Pichincha:
• Se agrega el indidcador “Archivo txt (Recaudaciones por Subcliente)”.
• Se agrega también el filtro de la sucursal: se aplica a la sucursal del subcliente.
Adicionalmente, se agrega la columna de subcliente y sucursal (subcliente). El archivo .txt que se genera para el Banco Pichincha tiene los siguientes campos:
• Código de la empresa
• Valor total de la factura cliente
• Tipo de cuenta (ahorro o corriente): se recupera de la cuenta bancaria, organización [nota].
• Número de la cuenta bancaria organización: se recupera de la cuenta bancaria organización [nota].
• Número de la factura cliente
• Identificación del subcliente (alumno) de la factura
• Nombre fiscal del subcliente (alumno) de la factura
[nota] Se obtiene de la Cuenta Bancaria Organización que sea del Banco Pichincha y que tenga asignada la misma sucursal que el subcliente.
Es importante que en la cuenta bancaria se registra solo el número de cuenta, sin otro texto adicional para que el sistema puede recuperar esta información.
Si no se encuentra una Cuenta Bancaria Organización, el sistema debe mostrar el respectivo mensaje de error.
2. En el proceso /paginas/financiero/cobros/procesos/cargaCobros.jsf cuando se da check en el indicador Banco Pichincha nos habilitara el botón “Carga Excel”.
El archivo para leer es el formato pago cash que genera el Banco de Pichincha, dicho formato para su guía este en el siguiente enlace: Formato Pagos Cash
Al leer el archivo automáticamente se genera un cobro en el sistema a la factura registrada en el formato.