Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente, el asiento contable de la retención se genera a partir del tipo de asiento y secuencia configurados en el documento del Pago Retención Proveedor.
Por lo tanto, no usa la configuración de tipo de asiento y secuencia del documento que se selecciona cuando se emite la retención.
En factura cliente, el asiento se genera usando el valor del parámetro “TIPO_ASIENTO_INTERFAZ_VENTAS”, por lo tanto, no usa el tipo de asiento y secuencia configurado en el documento de la factura (Cliente).
OBJETIVOS
· Usar la configuración del tipo de asiento y secuencia del documento “Retención factura proveedor” para generar el asiento de la retención.
· Usar la configuración del tipo de asiento y secuencia del documento “Factura (cliente)” para generar el asiento de la factura.
· Asignar automáticamente el centro de costos (dimensiones contables) en el asiento de la retención proveedor de acuerdo con la configuración de los criterios de distribución del documento de contabilización ‘CXP Proveedor’ de la factura proveedor.
· Permitir seleccionar la Dimensión 1 “Centros de Costos “en una cuenta bancaria organización con indicador “Cruce”, al momento de realizar la liquidación de la caja chica.
DESARROLLO
Se realizaron los siguientes ajustes a nivel del sistema AS2ERP para la generación de asientos contables en compras:
· En el proceso /paginas/compras/procesos/facturaProveedor.jsf al momento de crear un registro nos permitirá cargar los documentos asignados al usuario en sesión, o los documentos que no tiene ningún usuario asignado. Esto se puede asignar en el tab “usuarios” del catálogo /paginas/datosBase/documento.jsf
· En el proceso /paginas/compras/procesos/facturaProveedor.jsf al procesar una factura proveedor y se vaya a emitir/corregir la retención proveedor correspondiente
En el apartado de “Documento” cargarán solo los documentos que estén asignados al usuario en sesión, o los documentos que no tiene ningún usuario asignado.
· Se ajusta que al guardar la retención proveedor, el asiento que se genera debe usar la configuración del tipo de asiento y secuencia del documento “Retención (Proveedor)” seleccionado al momento de emitir la retención.
Se puede imprimir el reporte de “Transacciones” para ver la generación del asiento
Adicionalmente en el asiento de la retención, se asigna automáticamente el centro de costos (dimensión contable 1) de acuerdo con el criterio de distribución contable y documento de contabilización ‘CXP Proveedor’ configurado para la factura proveedor (si existe algún criterio que cumple con las condiciones).
· El asiento de la factura cliente se asigna tipo de asiento y la secuencia configurada en el documento seleccionado cuando se crea la factura cliente.
También el sistema valída mostrando el mensaje de error cuando no se configura el tipo de asiento o secuencia en el documento de la factura.
· En el proceso /financiero/contabilidad/procesos/cajaChica.jsf, al momento de crear la caja chica y realizar la liquidación.
La liquidación muestra y permitir seleccionar las dimensiones contables de una cuenta bancaria organización con indicador “Cruce”. Solo aplica cuando la cuenta bancaria organización tiene el indicador “Cruce” activo.
· En /financiero/pagos/procesos/pagoCash.jsf permite generar el asiento contable reversando de forma automática la “Cuenta por pagar” del Documento Contabilización de acuerdo con el criterio de distribución “Dimensión 1” (Centros de Costos); que se generó desde el proceso de Factura Proveedor.
Al guardar el pago cash, se genera el asiento del pago cash.
Además, genera un pago con su respectivo asiento.
