AS2 ERP MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y NUEVOS PROCESOS

​MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ​ÁREA DE CALIDAD

ÍNDICE

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES. 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SOBRE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES – AS2 ERP

Este manual permite ver los procesos de cambios, mejoras y actualizaciones que se han realizado a las soluciones tecnológicas AS2.

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES

SISTEMA: AS2-ERP

TEMA: Permitir leer y cargar los documentos electrónicos recibidos desde la estructura del “txt o XML” generada por el SRI.

Comprobante de Retención Cliente:

Path:  financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos

Permitir leer y cargar las retenciones clientes recibidos desde la estructura del “txt o XML” generada por el SRI, en la pantalla del proceso   Comprobantes Electrónicos Recibidos’. Mismo que contiene los siguientes filtros:

• Tipo (Comprobante Retención Cliente)
• Empresa (Cliente)
• Año (por defecto el año actual)
• Mes (por defecto el mes actual)

El sistema permite cargar el archivo XML del SRI, tantas veces se requiera, insertando o actualizando los registros por el número de autorización. De igual manera, al cargar el archivo el sistema válida que la identificación del receptor disponible en el archivo “txt” sea la misma que la identificación de la organización del AS2, caso contrario mostrará mensaje de error de no coincidir estas identificaciones y no subir información.

Path:  financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos

Se tiene la opción de descarga del XML del SRI al AS2 por cada registro o de forma masiva para el mes y año filtrado. Estos archivos descargados se almacenan en un directorio del AS2.

Ruta: AS2_HOME\0000000001\sri\documentos_electronicos_recibidos).

El filtro ‘Verificar documentos’ para verificar los documentos “Retención Cliente” que no están registrados en el sistema; es decir, existen en el SRI, pero no en el AS2. Al activar este check, si una retención cliente no está registrada en el AS2 (se validará tanto el número de factura como el número de identificación del cliente asociado a dicha factura cliente), se habilitará un link en el número de la retención cliente para vincular al proceso de “Carga Masiva Retenciones de Clientes”, el cual permite extraer y cargar los datos del XML generado en esta misma pantalla.

Path:  financiero/cobros/procesos/cargaRetencionClienteMasiva

Nota de Crédito Proveedor:

Path:  financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos

Permite leer y cargar las notas de crédito proveedor recibidos desde la estructura del “txt o XML” generada por el SRI, en la pantalla del proceso   Comprobantes Electrónicos Recibidos’. Mismo que contiene los siguientes filtros:

• Tipo (Nota Crédito Proveedor)
• Empresa (Proveedor)
• Año (por defecto el año actual)
• Mes (por defecto el mes actual)

El sistema permite cargar el archivo XML del SRI, tantas veces se requiera, insertando o actualizando los registros por el número de autorización.

De igual manera, al cargar el archivo el sistema valida que la identificación del receptor disponible en el archivo “txt” sea la misma que la identificación de la organización del AS2, caso contrario mostrará mensaje de error de no coincidir estas identificaciones y no subir información.

Path:  financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos

Se tiene la opción de descarga del XML del SRI al AS2 por cada registro o de forma masiva para el mes y año filtrado. Estos archivos descargados se almacenan en un directorio del AS2.

Ruta: AS2_HOME\0000000001\sri\documentos_electronicos_recibidos).

El filtro ‘Verificar documentos’ para verificar los documentos “Notas de Crédito Proveedor” que no están registrados en el sistema; es decir existen en el SRI, pero no en el AS2. Al activar este check , si una nota de crédito cliente no está registrada en el AS2 (se validará tanto el número de factura como el número de identificación del proveedor asociado a dicha factura), se habilitará un link en el número de la nota de crédito para vincular al proceso de “Nota de Crédito Proveedor”, el cual permite extraer y cargar los datos del XML generado en esta misma pantalla.

Path:  financiero/pagos/procesos/notaCreditoFinancieraProveedor

Nota de Débito Proveedor:

Path:  financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos

Permite leer y cargar las notas de débito proveedor recibidos desde la estructura del “txt o XML” generada por el SRI, en la pantalla del proceso   Comprobantes Electrónicos Recibidos’. Mismo que contiene los siguientes filtros:

• Tipo (Nota Débito Proveedor)
• Empresa (Proveedor)
• Año (por defecto el año actual)
• Mes (por defecto el mes actual)

El sistema permite cargar el archivo XML del SRI, tantas veces se requiera, insertando o actualizando los registros por el número de autorización.

De igual manera, al cargar el archivo el sistema valida que la identificación del receptor disponible en el archivo “txt” sea la misma que la identificación de la organización del AS2, caso contrario mostrará mensaje de error de no coincidir estas identificaciones y no subir información.

Path:  financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos

Se tiene la opción de descarga del XML del SRI al AS2 por cada registro o de forma masiva para el mes y año filtrado. Estos archivos descargados se almacenan en un directorio del AS2.

Ruta: AS2_HOME\0000000001\sri\documentos_electronicos_recibidos).

El filtro ‘Verificar documentos’ para verificar los documentos “Notas de Débito Proveedor” que no están registrados en el sistema; es decir existen en el SRI, pero no en el AS2. Al activar este check , si una nota de débito no está registrada en el AS2 (se validará tanto el número de factura como el número de identificación del proveedor asociado a dicha factura), se habilitará un link en el número de la nota de débito para vincular al proceso de “Nota de Débito Proveedor”, el cual permite extraer y cargar los datos del XML generado en esta misma pantalla.

Path:  financiero/pagos/procesos/notaCreditoFinancieraProveedor